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24考研金融硕士公司理财名词解释总结(4)
有效集
有效集最初是由马可维茨提出，作为资产组合选择的方法而发展起来的，它以期望代表收益，以对应的方差(或标准差)表示风险程度。
对于理性投资者而言，他们都是厌恶风险而偏好收益的。对于同样的风险水平，他们将会选择能提供最大预期收益率的组合;对于同样的预期收益率，他们将会选择风险最小的组合。能同时满足这两个条件的投资组合的集合就是有效集(Efficientset),又称有效边界(EfficientFrontier)。处于有效边界上的组合称为有效组合(EfficientPortfolio)。
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